財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は1億50百万円(前年同期は49百万円の減少)となりました。資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出53百万円、貸付けによる支出76百万円、関係会社株式の取得による支出1億14百万円であり、資金の主な増加は、貸付金の回収による収入91百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は2億44百万円(前年同期は2億89百万円の増加)となりました。資金の主な減少は、短期借入金の返済による支出24億32百万円、長期借入金の返済による支出4億62百万円、配当金の支払額1億3百万円であり、資金の主な増加は、短期借入による収入18億80百万円、長期借入による収入8億77百万円であります。

2021/10/26 11:08