営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、22億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況等につきましては次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億34百万円(前年同期は1億89百万円の増加)となりました。資金の主な増加は、税金等調整前当期純利益3億24百万円、減価償却費59百万円、売上債権の減少9億75百万円、資金の主な減少は、たな卸資産の増加4億24百万円、未成工事受入金の減少6億3百万円であります。

2021/10/26 11:08