財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は15,393千円(前年同四半期は35,522千円の減少)となりました。資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出30,619千円であり、資金の主な増加は、貸付金の回収による収入13,663千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は394,651千円(前年同四半期は6,720千円の減少)となりました。資金の主な増加は、短期借入による収入1,100,000千円、長期借入による収入120,000千円であり、資金の主な減少は、短期借入金の返済による支出300,000千円、長期借入金の返済による支出421,641千円、配当金の支払額103,754千円によるものであります。

2022/09/09 14:55