営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物(以下「資金」という。)」の四半期末残高は1,734,692千円となり、前連結会計年度末に比べ561,082千円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況等につきましては次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は942,897千円(前年同四半期は25,093千円の減少)となりました。資金の主な減少は、売上債権の増加743,383千円、棚卸資産の増加128,625千円、仕入債務の減少87,613千円、未払消費税の減少43,784千円であり、資金の主な増加は、税金等調整前四半期純利益123,937千円によるものであります。

2022/09/09 14:55