利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は5億4百万円(前年同期は3億34百万円の増加)となりました。資金の主な増加は、税金等調整前当期純利益3億21百万円、減価償却費67百万円、仕入債務の増加72百万円、未成工事受入金の増加5億94百万円であり、資金の主な減少は、売上債権の増加2億52百万円、棚卸資産の増加1億79百万円、法人税等の支払額69百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は4百万円(前年同期は1億50百万円の減少)となりました。資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出51百万円、貸付けによる支出6百万円であり、資金の主な増加は、貸付金の回収による収入19百万円、保険積立金の払戻による収入36百万円であります。

2022/10/26 10:47