財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は50,825千円(前年同期は528千円の減少)となりました。資金の主な増加は、定期預金の払戻による収入82,210千円、資金の主な減少は、有形固定資産の取得による支出37,688千円、保険積立金の積立による支出10,129千円、定期預金の預入による支出87,010千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は390,023千円(前年同期は88,561千円の増加)となりました。資金の主な増加は、短期借入れによる収入800,000千円であり、資金の主な減少は、短期借入金の返済による支出850,000千円、長期借入金の返済による支出154,444千円、配当金の支払額185,519千円によるものであります。

2025/03/17 9:00