土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -795,599 | -618,281 |
| 減価償却費 | 91,896 | 92,666 |
| 減損損失 | － | 3,290 |
| のれん償却額 | 1,330 | 1,330 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22,722 | -23,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,441 | 2,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,121 | 2,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,052 | -4,371 |
| 支払利息 | 9,109 | 3,950 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 162 | 337 |
| 固定資産除却損 | 1,940 | 524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,879 | 164,013 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -495,929 | -360,138 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -124,799 | -154,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,021 | -34,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,735,672 | -1,885,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234,406 | -160,919 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 603,374 | 366,091 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143,870 | -157,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138,137 | -302,616 |
| その他 | 4,301 | 7,023 |
| 小計 | -2,987,295 | -3,056,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,265 | 4,644 |
| 利息の支払額 | -14,651 | -7,625 |
| 法人税等の支払額 | -64,262 | -158,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,060,942 | -3,217,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,083 | -56,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,198 | 58,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,717 | -8,945 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,289 | 1,980 |
| その他 | 15,525 | -10,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,836 | -20,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500,000 | 1,900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | － | -45,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,500,000 | 1,852,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,120 | -1,385,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,662,446 | 4,025,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,025,566 | 3,149,095 |
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