キャッシュ・フローの状況
2024年6月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億3581万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6070万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億2560万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -1,997 | -191 | 568 | -2,188 | -148 | 3,124 | 通期 | 358 | -188 | -136 | 170 | -268 | 4,778 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -1,918 | -381 | 367 | -2,299 | -240 | 2,845 | 通期 | 1,332 | -297 | -150 | 1,035 | -325 | 5,662 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | -3,312 | -151 | -6 | -3,463 | -124 | 2,194 | 通期 | -971 | -312 | -226 | -1,284 | -262 | 4,153 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -1,927 | -324 | 664 | -2,251 | -164 | 2,566 | 通期 | -455 | -223 | -350 | -678 | -277 | 3,126 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -1,745 | -123 | 1,065 | -1,868 | -252 | 2,323 | 通期 | 613 | -310 | -145 | 302 | -835 | 3,283 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -3,190 | -202 | 3,639 | -3,392 | -207 | 3,530 | 通期 | 176 | -46 | -173 | 130 | -481 | 3,239 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -674 | -82 | 3,464 | -756 | -95 | 5,947 | 通期 | 2,447 | -243 | -45 | 2,204 | -333 | 5,398 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -4,824 | -354 | 4,241 | -5,178 | -346 | 4,462 | 通期 | -2,242 | -443 | -171 | -2,685 | -851 | 2,544 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -2,234 | -197 | 4,141 | -2,431 | -196 | 4,254 | 通期 | -1,858 | -283 | 2,728 | -2,141 | -421 | 3,131 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | -1,626 | -461 | 2,536 | -2,086 | -234 | 3,580 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 1億7041万
- 2016年10月（連） +507.21%
- 10億3476万
- 2017年10月（連） マイ転
- -12億8355万
- 2018年10月（連）
- -6億7775万
- 2019年10月（連） プラ転
- 3億222万
- 2020年10月（連） -57.15%
- 1億2950万
- 2021年10月（連） 大幅増
- 22億420万
- 2022年10月（連） マイ転
- -26億8485万
- 2023年10月（連）
- -21億4099万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 1.48%
- 2016年10月（連）
- 5.35%
- 2017年10月（連）
- -3.97%
- 2018年10月（連）
- -1.82%
- 2019年10月（連）
- 2.01%
- 2020年10月（連）
- 0.61%
- 2021年10月（連）
- 7.88%
- 2022年10月（連）
- -6.46%
- 2023年10月（連）
- -5.4%