土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -876,000 | -620,057 |
| 減価償却費 | 193,668 | 205,807 |
| 減損損失 | 8,193 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,520 | 729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | 10,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,803 | -14,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | -5,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,261 | -7,750 |
| 支払利息 | 4,553 | 2,875 |
| 為替差損益（△は益） | 230 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -11,717 |
| 固定資産除却損 | 151 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,032 | 432,694 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -60,653 | -4,322 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -233,299 | -423,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,847 | -28,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,005,421 | -632,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220,222 | -305,870 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 295,837 | -164,291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -698,120 | -767,422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 635,706 | 567,382 |
| その他 | -64,450 | -28,754 |
| 小計 | -1,920,333 | -1,794,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,305 | 7,765 |
| 利息の支払額 | -1,553 | -3,064 |
| 法人税等の支払額 | -69,550 | -57,685 |
| 法人税等の還付額 | 56,539 | 102,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,926,592 | -1,744,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,575 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,218 | -182,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 102,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,838 | -69,385 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 3,276 |
| その他 | -23,924 | 27,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,109 | -122,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,950,000 | 5,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,150,000 | -4,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,037 | -11,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11 |
| 配当金の支払額 | -124,903 | -124,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,051 | 1,064,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586,880 | -802,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125,759 | 2,322,797 |
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