土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -762,008 | -876,000 |
| 減価償却費 | 195,381 | 193,668 |
| 減損損失 | － | 8,193 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,159 | -18,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,982 | -251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -483,701 | 2,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -843 | -414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,226 | -8,261 |
| 支払利息 | 3,748 | 4,553 |
| 為替差損益（△は益） | -389 | 230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -46 |
| 固定資産除却損 | 1,996 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,595 | 170,032 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -229,869 | -60,653 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,112,169 | -233,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,921 | -45,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -764,865 | -1,005,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309,417 | -220,222 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 476,618 | 295,837 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -695,393 | -698,120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 622,850 | 635,706 |
| その他 | -26,836 | -64,450 |
| 小計 | -3,310,952 | -1,920,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,276 | 8,305 |
| 利息の支払額 | -649 | -1,553 |
| 法人税等の支払額 | -63,138 | -69,550 |
| 法人税等の還付額 | 55,262 | 56,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,312,200 | -1,926,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,600 | -29,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -107,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,509 | -99,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,733 | -64,838 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,147 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,014 | 1,600 |
| その他 | -18,849 | -23,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,816 | -324,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,700 | -11,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,613 | -6 |
| 配当金の支払額 | -102,378 | -124,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,693 | 664,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,468,319 | -1,586,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,153,053 | 2,566,172 |
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