土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -727,909 | -762,008 |
| 減価償却費 | 188,876 | 195,381 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,215 | -14,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,162 | -2,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,627 | -483,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,832 | -843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,564 | -7,226 |
| 支払利息 | 4,848 | 3,748 |
| 為替差損益（△は益） | 672 | -389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 6,201 | 1,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,841 | -223,595 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -54,285 | -229,869 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -390,916 | -1,112,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,979 | 21,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023,738 | -764,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -335,821 | -309,417 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 471,008 | 476,618 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -628,461 | -695,393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 549,121 | 622,850 |
| その他 | -56,889 | -26,836 |
| 小計 | -1,815,296 | -3,310,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,586 | 7,276 |
| 利息の支払額 | -1,718 | -649 |
| 法人税等の支払額 | -108,542 | -63,138 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,917,971 | -3,312,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,000 | -8,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,678 | -101,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,522 | -22,733 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,141 | -1,147 |
| 貸付けによる支出 | -317 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,745 | 2,014 |
| その他 | -8,488 | -18,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,402 | -150,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -2,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,438 | -11,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -91,613 |
| 配当金の支払額 | -127,471 | -102,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,081 | -5,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -672 | 389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,932,964 | -3,468,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,844,924 | 2,193,665 |
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