土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -817,869 | -727,909 |
| 減価償却費 | 188,886 | 188,876 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -43,706 | -16,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,550 | 14,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,062 | 40,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -4,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,041 | -7,564 |
| 支払利息 | 4,982 | 4,848 |
| 為替差損益（△は益） | -582 | 672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,650 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | － |
| 固定資産除却損 | 6,659 | 6,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,512 | 151,841 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -354,055 | -54,285 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -246,796 | -390,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,315 | 3,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,152,079 | -1,023,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265,315 | -335,821 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 764,078 | 471,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -680,369 | -628,461 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 489,912 | 549,121 |
| その他 | -29,218 | -56,889 |
| 小計 | -2,033,815 | -1,815,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,192 | 7,586 |
| 利息の支払額 | -1,858 | -1,718 |
| 法人税等の支払額 | -68,400 | -108,542 |
| 法人税等の還付額 | 100,267 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,996,612 | -1,917,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -129,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,122 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,404 | -236,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,721 | -3,522 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,389 | -5,141 |
| 貸付けによる支出 | － | -317 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,244 | 1,745 |
| その他 | 10,904 | -8,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,184 | -381,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,850,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,150,000 | -2,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,121 | -5,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -8 |
| 配当金の支払額 | -126,082 | -127,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567,789 | 367,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | -672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,619,425 | -1,932,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,123,506 | 2,844,924 |
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