土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -265,272 | -817,869 |
| 減価償却費 | 197,026 | 188,886 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,803 | -43,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,846 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,720 | 42,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,367 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,262 | -7,041 |
| 支払利息 | 3,511 | 4,982 |
| 為替差損益（△は益） | -247 | -582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -61 |
| 固定資産除却損 | － | 6,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,590 | 100,512 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -174,367 | -354,055 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 98,159 | -246,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,947 | -58,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,204,602 | -1,152,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,290 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,532 | -265,315 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -344,862 | 764,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -690,943 | -680,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 382,205 | 489,912 |
| その他 | -28,458 | -29,218 |
| 小計 | -2,172,580 | -2,033,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,140 | 7,192 |
| 利息の支払額 | -387 | -1,858 |
| 法人税等の支払額 | -242,180 | -68,400 |
| 法人税等の還付額 | 48,449 | 100,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,355,558 | -1,996,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,677 | -126,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,354 | -21,721 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,389 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,965 | 2,244 |
| その他 | 16,254 | 10,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,812 | -191,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 2,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -2,150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,600 | -6,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -6 |
| 配当金の支払額 | -126,807 | -126,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,440 | 567,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,568,564 | -1,619,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,373,417 | 3,123,506 |
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