土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -624,945 | -265,272 |
| 減価償却費 | 171,518 | 197,026 |
| のれん償却額 | 2,661 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -33,556 | -11,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,897 | 10,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,942 | 45,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,878 | 1,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,232 | -11,262 |
| 支払利息 | 3,044 | 3,511 |
| 為替差損益（△は益） | -1,100 | -247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,200 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 5,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,887 | 35,590 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -327,516 | -174,367 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,077,830 | 98,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,197 | -83,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576,833 | -1,204,602 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 29,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,599 | -160,532 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 675,924 | -344,862 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -547,377 | -690,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 154,362 | 382,205 |
| その他 | -59,720 | -28,458 |
| 小計 | -2,197,604 | -2,172,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,412 | 11,140 |
| 利息の支払額 | -3,044 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -197,673 | -242,180 |
| 法人税等の還付額 | 16,028 | 48,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,371,881 | -2,355,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159,352 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,430 | -72,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,758 | -10,354 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 1,965 |
| その他 | -637 | 16,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,430 | -82,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,900,000 | 3,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,900,000 | -3,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,819 | -3,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -32 |
| 配当金の支払額 | -100,853 | -126,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,674 | -130,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,100 | 247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,669,885 | -2,568,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,675,523 | 3,005,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,005,638 | 3,373,417 |
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