土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -555,475 | -624,945 |
| 減価償却費 | 181,617 | 171,518 |
| のれん償却額 | 2,661 | 2,661 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20,631 | -33,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,719 | 21,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,737 | 40,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 957 | -6,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,643 | -10,232 |
| 支払利息 | 5,596 | 3,044 |
| 為替差損益（△は益） | -207 | -1,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 889 | 5,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,518 | 214,887 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -244,130 | -327,516 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 92,676 | -1,077,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,401 | -66,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -928,527 | -576,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,667 | -173,599 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 572,424 | 675,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -419,639 | -547,377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 536,898 | 154,362 |
| その他 | -35,518 | -59,720 |
| 小計 | -780,145 | -2,197,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,707 | 10,412 |
| 利息の支払額 | -5,596 | -3,044 |
| 法人税等の支払額 | -120,325 | -197,673 |
| 法人税等の還付額 | 30,073 | 16,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -869,287 | -2,371,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 159,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,246 | -249,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,788 | -10,758 |
| 貸付けによる支出 | -2,398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,338 | 2,040 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -280 | － |
| その他 | -2,057 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,433 | -193,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,100,000 | 6,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,100,000 | -6,900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,631 | -4,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -25,138 | -100,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,772 | -105,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965,285 | -2,669,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,130,828 | 3,165,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,165,542 | 3,005,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
