土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -960,845 | -659,355 |
| 減価償却費 | 184,959 | 181,617 |
| 減損損失 | 3,290 | － |
| のれん償却額 | 2,661 | 2,661 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23,442 | -20,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,562 | 9,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,508 | 34,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,766 | 957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,044 | -6,643 |
| 支払利息 | 10,358 | 5,596 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | -207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 360 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 337 | － |
| 固定資産除却損 | 939 | 889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,156 | 191,518 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -466,165 | -244,130 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -243,158 | 92,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,346 | 21,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,576,236 | -928,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,093 | -116,667 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,100,780 | 572,424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -364,627 | -419,639 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 104,912 | 536,898 |
| その他 | -35,829 | -35,518 |
| 小計 | -2,178,227 | -780,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,301 | 6,707 |
| 利息の支払額 | -10,719 | -5,596 |
| 法人税等の支払額 | -159,062 | -120,325 |
| 法人税等の還付額 | 11,565 | 30,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,329,142 | -869,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,668 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,306 | -51,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,517 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,240 | -8,788 |
| 貸付けによる支出 | -176 | -2,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,491 | 4,338 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -415 | -280 |
| その他 | -959 | -2,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,596 | -66,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,756 | -4,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -50,118 | -25,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845,120 | -29,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,508,547 | -965,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,534,450 | 3,025,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,025,902 | 3,165,542 |
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