土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -960,200 | -960,845 |
| 減価償却費 | 190,171 | 184,959 |
| 減損損失 | － | 3,290 |
| のれん償却額 | 2,661 | 2,661 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,414 | -23,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,217 | -14,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,124 | 17,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,825 | 3,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,463 | -7,044 |
| 支払利息 | 20,792 | 10,358 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,396 | 337 |
| 固定資産除却損 | 8,891 | 939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,362 | 259,156 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -98,523 | -466,165 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 238,249 | -243,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,510 | -14,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,022,452 | -1,576,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234,406 | -161,093 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 699,518 | 1,100,780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -444,010 | -364,627 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 159,759 | 104,912 |
| その他 | -39,387 | -35,829 |
| 小計 | -1,501,249 | -2,178,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,912 | 7,301 |
| 利息の支払額 | -23,953 | -10,719 |
| 法人税等の支払額 | -68,103 | -159,062 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,585,393 | -2,329,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,059 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,802 | -80,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,231 | 58,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,224 | -12,240 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -176 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,105 | 3,491 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -415 |
| その他 | 9,074 | -959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,574 | -24,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | － | -50,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,996 | 845,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,813 | -1,508,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,662,446 | 3,538,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,538,632 | 3,025,902 |
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