土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -620,057 | -888,225 |
| 減価償却費 | 205,807 | 213,430 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 729 | 852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,120 | 13,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,992 | 7,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,004 | 9,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,750 | -8,354 |
| 支払利息 | 2,875 | 4,374 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,717 | － |
| 固定資産除却損 | 144 | 14,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,694 | 310,443 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,322 | -185,880 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -423,063 | -398,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,220 | -4,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632,768 | -1,168,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -305,870 | -216,339 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -164,291 | -147,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -767,422 | -1,456,426 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 567,382 | 810,778 |
| その他 | -28,754 | -9,693 |
| 小計 | -1,794,405 | -3,098,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,765 | 8,369 |
| 利息の支払額 | -3,064 | -5,025 |
| 法人税等の支払額 | -57,685 | -96,778 |
| 法人税等の還付額 | 102,719 | 2,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,744,670 | -3,189,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,999 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 14,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,197 | -137,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,515 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,385 | -69,538 |
| 貸付けによる支出 | － | -834 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,276 | 1,863 |
| その他 | 27,830 | 20,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,959 | -201,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,700,000 | 7,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -3,700,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,203 | -11,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | |
| 配当金の支払額 | -124,037 | -149,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,746 | 3,639,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -802,961 | 247,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282,770 | 3,530,165 |
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