土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -888,225 | -513,951 |
| 減価償却費 | 213,430 | 198,385 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 852 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,043 | 2,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,685 | 6,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | -13,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,354 | -8,207 |
| 支払利息 | 4,374 | 5,372 |
| 為替差損益（△は益） | 118 | -262 |
| 固定資産除却損 | 14,622 | 767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,443 | -41,480 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -185,880 | 5,168 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -398,622 | -140,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,294 | -152,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,168,597 | -715,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216,339 | -301,750 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -147,463 | 847,702 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,456,426 | -907,260 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 810,778 | 1,072,721 |
| その他 | -9,693 | -24,238 |
| 小計 | -3,098,947 | -678,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,369 | 8,183 |
| 利息の支払額 | -5,025 | -5,876 |
| 法人税等の支払額 | -96,778 | -11,830 |
| 法人税等の還付額 | 2,530 | 14,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,189,852 | -674,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,999 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,965 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,374 | -76,414 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,205 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,538 | -18,993 |
| 貸付けによる支出 | -834 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,863 | 2,102 |
| その他 | 20,461 | 16,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,661 | -81,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,700,000 | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,557 | -10,708 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -149,413 | -25,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,639,028 | 3,463,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,395 | 2,707,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,238,672 | 5,946,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
