四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -513,951 | -992,804 |
| 減価償却費 | 198,385 | 196,749 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 33 | -9,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,719 | 384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,977 | 7,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,824 | 1,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,207 | -7,736 |
| 支払利息 | 5,372 | 5,342 |
| 為替差損益（△は益） | -262 | -921 |
| 固定資産除却損 | 767 | 3,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,480 | -300,113 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,168 | -385,218 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -140,412 | -1,509,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,227 | -152,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715,054 | -1,172,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -301,750 | -409,056 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 847,702 | 470,459 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -907,260 | -1,290,511 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,072,721 | 879,298 |
| その他 | -24,238 | -26,560 |
| 小計 | -678,822 | -4,692,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,183 | 7,738 |
| 利息の支払額 | -5,876 | -5,342 |
| 法人税等の支払額 | -11,830 | -167,171 |
| 法人税等の還付額 | 14,158 | 33,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -674,186 | -4,824,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,414 | -329,536 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,993 | -16,528 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,102 | 1,793 |
| その他 | 16,513 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,791 | -353,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,708 | -9,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | |
| 配当金の支払額 | -25,677 | -149,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,463,613 | 4,240,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,707,898 | -936,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398,207 | 4,462,007 |