土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -992,804 | -759,318 |
| 減価償却費 | 196,749 | 174,059 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,140 | -14,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 384 | 21,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,817 | 5,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | -1,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,736 | -7,377 |
| 支払利息 | 5,342 | 8,575 |
| 為替差損益（△は益） | -921 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -4,500 |
| 固定資産除却損 | 3,125 | 1,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,113 | 99,368 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -385,218 | -329,526 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,509,637 | -1,370,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,878 | -137,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172,614 | -1,083,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -409,056 | -285,630 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 470,459 | 867,331 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,290,511 | -159,932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 879,298 | 845,116 |
| その他 | -26,560 | -10,643 |
| 小計 | -4,692,760 | -2,141,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,738 | 7,392 |
| 利息の支払額 | -5,342 | -8,917 |
| 法人税等の支払額 | -167,171 | -130,844 |
| 法人税等の還付額 | 33,092 | 39,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,824,444 | -2,234,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,536 | -134,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,125 | -1,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,528 | -61,286 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,793 | 3,759 |
| その他 | -180 | 3,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,576 | -196,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400,000 | 2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,850 | -10,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -5 |
| 配当金の支払額 | -149,236 | -148,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,240,899 | 4,140,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 921 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936,199 | 1,710,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,781 | 4,253,794 |
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