土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -759,318 | -1,009,460 |
| 減価償却費 | 174,059 | 174,087 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,141 | -31,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,077 | -20,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,330 | -22,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,119 | -2,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,377 | -6,207 |
| 支払利息 | 8,575 | 17,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,500 | -8,848 |
| 固定資産除却損 | 1,428 | 715 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 6,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,368 | 971,800 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -329,526 | -921,197 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,370,662 | 849,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,879 | 19,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,083,170 | -1,044,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285,630 | -337,612 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 867,331 | 649,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -159,932 | -810,702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 845,116 | -120,562 |
| その他 | -10,643 | -43,148 |
| 小計 | -2,141,616 | -1,690,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,392 | 6,246 |
| 利息の支払額 | -8,917 | -18,778 |
| 法人税等の支払額 | -130,844 | -84,281 |
| 法人税等の還付額 | 39,708 | 161,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,234,277 | -1,625,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 151,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,897 | -222,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 26,090 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,004 | -177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,286 | -11,629 |
| 差入保証金の差入による支出 | -566 | -202,979 |
| 貸付けによる支出 | -5,676 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,759 | 1,448 |
| その他 | 3,633 | 3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,537 | -460,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,326 | -15,236 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | -148,839 | -148,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,140,828 | 2,535,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,710,013 | 449,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,253,794 | 3,580,015 |
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