土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,009,460 | -827,412 |
| 減価償却費 | 174,087 | 170,077 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -31,981 | -16,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,787 | -14,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,491 | 834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,321 | 902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,207 | -15,513 |
| 支払利息 | 17,533 | 27,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,848 | -1,591 |
| 固定資産除却損 | 715 | 9,767 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971,800 | 125,512 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -381,830 | 28,849 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 310,457 | -373,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,009 | -52,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044,881 | -1,115,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -337,612 | -421,663 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 649,921 | -73,054 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -810,702 | -1,114,679 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -120,562 | 301,319 |
| その他 | -43,148 | -35,990 |
| 小計 | -1,690,752 | -3,397,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,246 | 15,487 |
| 利息の支払額 | -18,778 | -28,180 |
| 法人税等の支払額 | -84,281 | -230,293 |
| 法人税等の還付額 | 161,957 | 5,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,625,608 | -3,635,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -89,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 151,015 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,496 | -894,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,090 | 2,403 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -177 | -5,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,629 | -42,869 |
| 差入保証金の差入による支出 | -202,979 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,448 | 1,700 |
| その他 | 3,028 | -1,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,700 | -995,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,236 | -15,587 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 182,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -25 |
| 配当金の支払額 | -148,938 | -249,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,535,817 | 1,718,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,508 | -2,912,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,580,015 | 3,730,091 |
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