土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -827,412 | -1,099,377 |
| 減価償却費 | 170,077 | 204,328 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,727 | -14,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,161 | -7,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 834 | -9,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 902 | -9,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,513 | -27,376 |
| 支払利息 | 27,125 | 38,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,591 | -50,431 |
| 固定資産除却損 | 9,767 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,512 | 336,715 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 28,849 | 10,640 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -373,291 | -130,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,605 | -54,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,115,585 | -3,084,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -421,663 | -328,921 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -73,054 | -127,045 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,114,679 | -1,222,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 301,319 | 827,564 |
| その他 | -35,990 | -332,319 |
| 小計 | -3,397,888 | -5,080,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,487 | 27,385 |
| 利息の支払額 | -28,180 | -38,685 |
| 法人税等の支払額 | -230,293 | -47,786 |
| 法人税等の還付額 | 5,643 | 89,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,635,231 | -5,050,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,947 | -111,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,000 | 879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -894,643 | -350,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,403 | 50,431 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,641 | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,869 | -70,406 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | 200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,700 | 3,451 |
| リース投資資産の回収による収入 | － | 1,157,603 |
| その他 | -1,748 | 4,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,745 | 879,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 2,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,587 | -15,188 |
| 自己株式の売却による収入 | 182,783 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -1 |
| 配当金の支払額 | -249,121 | -256,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,049 | 2,228,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,912,928 | -1,942,703 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,730,091 | 2,852,739 |
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