土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,862 | 416,434 |
| 減価償却費 | 408,074 | 354,264 |
| 減損損失 | 595 | 82 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -67,331 | 2,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109,891 | 5,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,208 | 8,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -661 | 461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,118 | -17,921 |
| 支払利息 | 13,070 | 22,651 |
| 為替差損益（△は益） | -1,800 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -18,150 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -338,712 | -8,300 |
| 固定資産除却損 | 7,287 | 19,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,905 | -1,120,135 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -297,927 | 296,270 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,534,516 | -2,589,067 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,745 | -28,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,040 | -561,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,426 | 51,982 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -326,032 | -56,560 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -197,918 | 723,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -57,729 | 685,329 |
| その他 | 124,598 | 88,489 |
| 小計 | -1,958,318 | -1,705,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,106 | 17,921 |
| 利息の支払額 | -13,227 | -23,154 |
| 法人税等の支払額 | -321,160 | -186,704 |
| 法人税等の還付額 | 33,092 | 39,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,241,508 | -1,858,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -112,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 112,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,288 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,377 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,246 | -188,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,233 | -9,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,816 | -80,911 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,670 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,527 | 8,184 |
| その他 | -32,667 | -52,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,347 | -282,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,862 | -22,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -12 |
| 配当金の支払額 | -150,494 | -150,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,370 | 2,727,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,800 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,854,426 | 586,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,781 | 3,130,507 |
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