有価証券報告書-第47期(2021/11/01-2022/10/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 633,617 | 523,862 |
減価償却費 | 402,447 | 408,074 |
減損損失 | 5,927 | 595 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -10,333 | -67,331 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,988 | -109,891 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,941 | 2,208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,251 | -661 |
受取利息及び受取配当金 | -19,146 | -18,118 |
支払利息 | 8,522 | 13,070 |
為替差損益(△は益) | -550 | -1,800 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -3,504 | -18,150 |
固定資産売却損益(△は益) | -124 | -338,712 |
固定資産除却損 | 11,944 | 7,287 |
売上債権の増減額(△は増加) | -296,600 | 103,905 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -144,143 | -297,927 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -90,313 | -1,534,516 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | -13,298 | -110,745 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 868,370 | 61,040 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 107,305 | -123,426 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 967,346 | -326,032 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -104,360 | -197,918 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 155,174 | -57,729 |
その他 | 699 | 124,598 |
小計 | 2,472,658 | -1,958,318 |
利息及び配当金の受取額 | 19,078 | 18,106 |
利息の支払額 | -8,522 | -13,227 |
法人税等の支払額 | -81,790 | -321,160 |
法人税等の還付額 | 45,808 | 33,092 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,232 | -2,241,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,000 | -13,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -24,288 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,998 | 148,377 |
投資有価証券の償還による収入 | 44,968 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -258,628 | -470,246 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -1,385 | -7,233 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,867 | -59,816 |
貸付金の回収による収入 | 3,919 | 3,527 |
その他 | 7,845 | -32,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,024 | -443,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -7,200,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,418 | -20,862 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -14 |
配当金の支払額 | -25,800 | -150,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,223 | -171,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 550 | 1,800 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,159,535 | -2,854,426 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398,207 | 2,543,781 |