土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,617 | 523,862 |
| 減価償却費 | 402,447 | 408,074 |
| 減損損失 | 5,927 | 595 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,333 | -67,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,988 | -109,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,941 | 2,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,251 | -661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,146 | -18,118 |
| 支払利息 | 8,522 | 13,070 |
| 為替差損益（△は益） | -550 | -1,800 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -3,504 | -18,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | -338,712 |
| 固定資産除却損 | 11,944 | 7,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,600 | 103,905 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -144,143 | -297,927 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -90,313 | -1,534,516 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,298 | -110,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 868,370 | 61,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,305 | -123,426 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 967,346 | -326,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104,360 | -197,918 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155,174 | -57,729 |
| その他 | 699 | 124,598 |
| 小計 | 2,472,658 | -1,958,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,078 | 18,106 |
| 利息の支払額 | -8,522 | -13,227 |
| 法人税等の支払額 | -81,790 | -321,160 |
| 法人税等の還付額 | 45,808 | 33,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,232 | -2,241,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,998 | 148,377 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44,968 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,628 | -470,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,385 | -7,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,867 | -59,816 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,919 | 3,527 |
| その他 | 7,845 | -32,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,024 | -443,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -7,200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,418 | -20,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -14 |
| 配当金の支払額 | -25,800 | -150,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,223 | -171,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 550 | 1,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,159,535 | -2,854,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398,207 | 2,543,781 |
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