土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -657,535 | 633,617 |
| 減価償却費 | 432,197 | 402,447 |
| 減損損失 | 108,200 | 5,927 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -37,018 | -10,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,740 | 2,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,191 | 5,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | -15,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,529 | -19,146 |
| 支払利息 | 10,720 | 8,522 |
| 為替差損益（△は益） | 259 | -550 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -3,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,948 | -124 |
| 固定資産除却損 | 113,729 | 11,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,299 | -296,600 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 83,495 | -144,143 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 521,960 | -90,313 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 5,899 | -13,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,514 | 868,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,411 | 107,305 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -468,663 | 967,346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,147 | -104,360 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 219,874 | 155,174 |
| その他 | 112,226 | 699 |
| 小計 | 352,937 | 2,472,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,510 | 19,078 |
| 利息の支払額 | -10,720 | -8,522 |
| 法人税等の支払額 | -188,256 | -81,790 |
| 法人税等の還付額 | 2,530 | 45,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,002 | 2,447,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,965 | 9,998 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 44,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,356 | -258,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290,034 | 124 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -110,509 | -1,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,361 | -50,867 |
| 貸付けによる支出 | -834 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,152 | 3,919 |
| 保険積立金の解約等による収入 | 208,335 | － |
| その他 | 9,079 | 7,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,494 | -243,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,900,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,900,000 | -4,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,710 | -19,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -149,635 | -25,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,346 | -45,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | 550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,098 | 2,159,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,238,672 | 5,398,207 |
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