有価証券報告書-第45期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 371,675 | -657,535 |
減価償却費 | 430,537 | 432,197 |
減損損失 | 13,982 | 108,200 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 10,552 | -37,018 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14,920 | -8,740 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,949 | 11,191 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,558 | -430 |
受取利息及び受取配当金 | -19,719 | -19,529 |
支払利息 | 4,612 | 10,720 |
為替差損益(△は益) | 264 | 259 |
固定資産売却損益(△は益) | -11,644 | -5,948 |
固定資産除却損 | 17,302 | 113,729 |
売上債権の増減額(△は増加) | 307,622 | 359,299 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 118,782 | 83,495 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -649,047 | 521,960 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 6,693 | 5,899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 366,224 | -499,514 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -89,531 | 85,411 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -268,436 | -468,663 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 16,572 | -14,147 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -31,692 | 219,874 |
その他 | 24,655 | 112,226 |
小計 | 607,096 | 352,937 |
利息及び配当金の受取額 | 19,719 | 19,510 |
利息の支払額 | -4,612 | -10,720 |
法人税等の支払額 | -112,456 | -188,256 |
法人税等の還付額 | 102,940 | 2,530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,686 | 176,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -14,999 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 24,965 |
有形固定資産の取得による支出 | -277,358 | -361,356 |
有形固定資産の売却による収入 | 102,764 | 290,034 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -110,509 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,274 | -95,361 |
貸付けによる支出 | -5,542 | -834 |
貸付金の回収による収入 | 5,095 | 4,152 |
保険積立金の解約等による収入 | - | 208,335 |
その他 | -46,142 | 9,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,459 | -46,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,200,000 | 7,900,000 |
短期借入金の返済による支出 | -10,200,000 | -7,900,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,743 | -23,710 |
自己株式の取得による支出 | -22 | |
配当金の支払額 | -124,184 | -149,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,950 | -173,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,011 | -44,098 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282,770 | 3,238,672 |