土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 371,675 | -657,535 |
| 減価償却費 | 430,537 | 432,197 |
| 減損損失 | 13,982 | 108,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,552 | -37,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,920 | -8,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,949 | 11,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,558 | -430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,719 | -19,529 |
| 支払利息 | 4,612 | 10,720 |
| 為替差損益（△は益） | 264 | 259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,644 | -5,948 |
| 固定資産除却損 | 17,302 | 113,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,622 | 359,299 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 118,782 | 83,495 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -649,047 | 521,960 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 6,693 | 5,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366,224 | -499,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,531 | 85,411 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -268,436 | -468,663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,572 | -14,147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,692 | 219,874 |
| その他 | 24,655 | 112,226 |
| 小計 | 607,096 | 352,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,719 | 19,510 |
| 利息の支払額 | -4,612 | -10,720 |
| 法人税等の支払額 | -112,456 | -188,256 |
| 法人税等の還付額 | 102,940 | 2,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,686 | 176,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,358 | -361,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,764 | 290,034 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -110,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,274 | -95,361 |
| 貸付けによる支出 | -5,542 | -834 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,095 | 4,152 |
| 保険積立金の解約等による収入 | － | 208,335 |
| その他 | -46,142 | 9,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,459 | -46,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,200,000 | 7,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,200,000 | -7,900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,743 | -23,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | |
| 配当金の支払額 | -124,184 | -149,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,950 | -173,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,011 | -44,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282,770 | 3,238,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
