土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -526,430 | 371,675 |
| 減価償却費 | 393,339 | 430,537 |
| 減損損失 | 11,636 | 13,982 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -40,650 | 10,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,499 | -14,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,429 | -8,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,790 | 11,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,770 | -19,719 |
| 支払利息 | 7,679 | 4,612 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -740 | -11,644 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 17,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450,236 | 307,622 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -285,126 | 118,782 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -722,911 | -649,047 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -34,559 | 6,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,211 | 366,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,640 | -89,531 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,353,271 | -268,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -142,750 | 16,572 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126,426 | -31,692 |
| その他 | -63,337 | 24,655 |
| 小計 | -437,761 | 607,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,848 | 19,719 |
| 利息の支払額 | -9,267 | -4,612 |
| 法人税等の支払額 | -98,721 | -112,456 |
| 法人税等の還付額 | 70,054 | 102,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,847 | 612,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,040 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,280 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,575 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,249 | -277,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | 102,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,665 | -89,274 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -5,542 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 5,095 |
| その他 | -19,599 | -46,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,908 | -310,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,550,000 | 10,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,750,000 | -10,200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,420 | -20,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -22 |
| 配当金の支払額 | -125,124 | -124,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,558 | -144,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027,293 | 157,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125,759 | 3,282,770 |
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