土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,434 | 1,131,031 |
| 減価償却費 | 354,264 | 352,306 |
| 減損損失 | 82 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,638 | 5,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,022 | 331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,668 | -17,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 461 | -2,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,921 | -16,161 |
| 支払利息 | 22,651 | 36,478 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 6,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,300 | -986,523 |
| 固定資産除却損 | 19,812 | 12,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,120,135 | 1,144,625 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 296,270 | -1,576,274 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,589,067 | 2,719,197 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,252 | 1,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561,148 | 258,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,982 | 84,051 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -56,560 | 753,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 723,347 | -8,095 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 685,329 | -596,019 |
| その他 | 88,489 | -49,258 |
| 小計 | -1,705,932 | 3,252,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,921 | 16,186 |
| 利息の支払額 | -23,154 | -37,592 |
| 法人税等の支払額 | -186,704 | -168,034 |
| 法人税等の還付額 | 39,774 | 161,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,858,095 | 3,224,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 161,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,039 | -1,685,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,709 | 1,526,149 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,520 | -10,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,911 | -45,545 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,888 | -209,386 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,670 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,676 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,184 | 2,916 |
| その他 | -48,089 | -69,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,902 | -530,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,207 | -32,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
| 配当金の支払額 | -150,056 | -149,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,727,724 | 818,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,726 | 3,512,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,130,507 | 6,643,019 |
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