土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,131,031 | 50,108 |
| 減価償却費 | 352,306 | 355,840 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,123 | 11,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 331 | -36,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,974 | 6,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,516 | -3,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,161 | -47,440 |
| 支払利息 | 36,478 | 66,896 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,560 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -986,523 | -206,364 |
| 固定資産除却損 | 12,398 | 48,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,144,625 | -232,712 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,576,274 | -751,808 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,719,197 | 1,845,965 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,053 | -64,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,132 | 1,838,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,051 | -92,741 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 753,940 | -556,331 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,095 | -165,057 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -596,019 | -483,317 |
| その他 | -49,258 | -23,536 |
| 小計 | 3,252,406 | 1,559,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,186 | 47,440 |
| 利息の支払額 | -37,592 | -66,043 |
| 法人税等の支払額 | -168,034 | -296,659 |
| 法人税等の還付額 | 161,957 | 5,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,224,924 | 1,250,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -361,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -89,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 161,015 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,685,734 | -2,122,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,526,149 | 532,156 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,546 | -16,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,545 | -69,281 |
| 差入保証金の差入による支出 | -209,386 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,916 | 3,275 |
| その他 | -69,575 | -28,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,706 | -2,100,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,436 | -30,430 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 182,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -25 |
| 配当金の支払額 | -149,260 | -249,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,295 | -996,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,512,512 | -1,847,576 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,643,019 | 4,795,443 |
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