土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,495 | 160,207 |
| 減価償却費 | 388,124 | 392,185 |
| 減損損失 | 20,067 | 2,691 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 23,517 | -21,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,830 | 6,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71,100 | -478,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,692 | -1,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,236 | -18,505 |
| 支払利息 | 8,459 | 7,250 |
| 為替差損益（△は益） | 964 | -509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27,002 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -269 |
| 固定資産除却損 | 8,739 | 2,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,932 | 22,077 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,407 | -150,380 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 973,546 | -882,337 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 16,942 | 11,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,090 | 201,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,403 | -89,187 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,404 | -12,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,033 | -98,983 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -105,202 | -19,466 |
| その他 | -72,649 | -18,913 |
| 小計 | 1,398,546 | -987,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,236 | 18,511 |
| 利息の支払額 | -8,459 | -7,250 |
| 法人税等の支払額 | -133,499 | -50,488 |
| 法人税等の還付額 | 54,361 | 55,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,184 | -971,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,200 | -196,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 19,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,462 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,288 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,331 | -199,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 269 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,529 | -1,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,695 | -61,797 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,282 | 3,365 |
| その他 | -34,970 | 127,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,418 | -312,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,050,000 | 4,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,050,000 | -4,300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,514 | -23,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -99,997 |
| 配当金の支払額 | -128,181 | -102,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,704 | -225,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -964 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884,096 | -1,508,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,661,985 | 4,153,053 |
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