有価証券報告書-第41期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 260,570 | 191,495 |
減価償却費 | 388,481 | 388,124 |
減損損失 | 9,829 | 20,067 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5,641 | 23,517 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,420 | 29,830 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 50,197 | 71,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,554 | -5,692 |
受取利息及び受取配当金 | -19,848 | -21,236 |
支払利息 | 8,539 | 8,459 |
為替差損益(△は益) | -697 | 964 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -54,692 | 27,002 |
固定資産売却損益(△は益) | -61 | - |
固定資産除却損 | 29,498 | 8,739 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,653 | -23,932 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 29,109 | -6,407 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -733,336 | 973,546 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 15,639 | 16,942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -123,975 | -53,090 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,506 | -26,403 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 263,136 | 4,404 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 16,768 | -51,033 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 98,011 | -105,202 |
その他 | -35,167 | -72,649 |
小計 | 344,496 | 1,398,546 |
利息及び配当金の受取額 | 19,978 | 21,236 |
利息の支払額 | -8,539 | -8,459 |
法人税等の支払額 | -97,979 | -133,499 |
法人税等の還付額 | 100,251 | 54,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,207 | 1,332,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -119,200 |
定期預金の払戻による収入 | 119,200 | 19,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -74,945 | -41,462 |
投資有価証券の売却による収入 | 96,792 | 204,288 |
有形固定資産の取得による支出 | -232,704 | -312,331 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -35,777 | -12,695 |
貸付けによる支出 | -700 | - |
貸付金の回収による収入 | 4,645 | 3,282 |
有形固定資産の除却による支出 | -10,882 | -3,529 |
その他 | 6,518 | -34,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,793 | -297,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,650,000 | 4,050,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,650,000 | -4,050,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,835 | -21,514 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
配当金の支払額 | -126,311 | -128,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,154 | -149,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 697 | -964 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,957 | 884,096 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,777,889 | 5,661,985 |