有価証券報告書-第40期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 450,812 | 260,570 |
減価償却費 | 410,598 | 388,481 |
減損損失 | - | 9,829 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 10,597 | -5,641 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -745,402 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 741,593 | 33,420 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 88,119 | 50,197 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,964 | 12,554 |
受取利息及び受取配当金 | -27,625 | -19,848 |
支払利息 | 6,706 | 8,539 |
為替差損益(△は益) | -653 | -697 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -70,279 | -54,692 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,000 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 1,197 | -61 |
固定資産除却損 | 1,056 | 29,498 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,673 | 31,653 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 141,587 | 29,109 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -70,194 | -733,336 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -21,684 | 15,639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -367,582 | -123,975 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 29,290 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 104,782 | 70,506 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,070,354 | 263,136 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -153,864 | 16,768 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,697 | 98,011 |
その他 | 9,840 | -35,167 |
小計 | -559,864 | 344,496 |
利息及び配当金の受取額 | 27,624 | 19,978 |
利息の支払額 | -6,033 | -8,539 |
法人税等の支払額 | -281,706 | -97,979 |
法人税等の還付額 | 48,449 | 100,251 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -771,530 | 358,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 119,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -381,698 | -74,945 |
投資有価証券の売却による収入 | 457,286 | 96,792 |
有形固定資産の取得による支出 | -291,157 | -232,704 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,637 | 61 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,515 | -35,777 |
貸付けによる支出 | -1,000 | -700 |
貸付金の回収による収入 | 6,423 | 4,645 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,540 | -10,882 |
その他 | -3,300 | 6,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,664 | -187,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,650,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -3,650,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,382 | -9,835 |
自己株式の取得による支出 | -32 | -6 |
配当金の支払額 | -127,093 | -126,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,508 | -136,154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 653 | 697 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,199,050 | 34,957 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,742,931 | 4,777,889 |