有価証券報告書-第39期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 741,689 | 450,812 |
減価償却費 | 374,833 | 410,598 |
減損損失 | 32,935 | - |
のれん償却額 | 3,992 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,913 | 10,597 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,798 | -745,402 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 741,593 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 81,269 | 88,119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,640 | 1,964 |
受取利息及び受取配当金 | -23,610 | -27,625 |
支払利息 | 4,690 | 6,706 |
為替差損益(△は益) | -1,135 | -653 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 17,200 | -70,279 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 5,000 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | 1,197 |
固定資産除却損 | 16,665 | 1,056 |
売上債権の増減額(△は増加) | 90,761 | -33,673 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -223,909 | 141,587 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -624,995 | -70,194 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 877 | -21,684 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 463,586 | -367,582 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 29,290 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,066 | 104,782 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 831,865 | -1,070,354 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -85,689 | -153,864 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -136,120 | -1,697 |
その他 | 45,196 | 9,840 |
小計 | 1,621,101 | -559,864 |
利息及び配当金の受取額 | 23,619 | 27,624 |
利息の支払額 | -3,776 | -6,033 |
法人税等の支払額 | -209,922 | -281,706 |
法人税等の還付額 | 16,028 | 48,449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,051 | -771,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -128,000 | -60,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 19,200 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -381,698 |
投資有価証券の売却による収入 | 159,352 | 457,286 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,282,024 | -291,157 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 10,637 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,225 | -45,515 |
貸付けによる支出 | - | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 4,510 | 6,423 |
有形固定資産の除却による支出 | -9,811 | -2,540 |
その他 | -13,804 | -3,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,998 | -291,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,750,000 | 3,600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -8,750,000 | -3,600,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,566 | -9,382 |
自己株式の取得による支出 | -29 | -32 |
配当金の支払額 | -101,134 | -127,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,269 | -136,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,135 | 653 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,458 | -1,199,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,941,982 | 4,742,931 |