土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,689 | 450,812 |
| 減価償却費 | 374,833 | 410,598 |
| 減損損失 | 32,935 | － |
| のれん償却額 | 3,992 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,913 | 10,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,798 | -745,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 741,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 81,269 | 88,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,640 | 1,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,610 | -27,625 |
| 支払利息 | 4,690 | 6,706 |
| 為替差損益（△は益） | -1,135 | -653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,200 | -70,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 5,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 1,197 |
| 固定資産除却損 | 16,665 | 1,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,761 | -33,673 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -223,909 | 141,587 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -624,995 | -70,194 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 877 | -21,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,586 | -367,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 29,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,066 | 104,782 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 831,865 | -1,070,354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -85,689 | -153,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136,120 | -1,697 |
| その他 | 45,196 | 9,840 |
| 小計 | 1,621,101 | -559,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,619 | 27,624 |
| 利息の支払額 | -3,776 | -6,033 |
| 法人税等の支払額 | -209,922 | -281,706 |
| 法人税等の還付額 | 16,028 | 48,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,051 | -771,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 19,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -381,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159,352 | 457,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282,024 | -291,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 10,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,225 | -45,515 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,510 | 6,423 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,811 | -2,540 |
| その他 | -13,804 | -3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,998 | -291,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,750,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,750,000 | -3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,566 | -9,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -32 |
| 配当金の支払額 | -101,134 | -127,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,269 | -136,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,135 | 653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,458 | -1,199,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,941,982 | 4,742,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
