土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 688,162 | 741,689 |
| 減価償却費 | 354,754 | 374,833 |
| 減損損失 | 34,855 | 32,935 |
| のれん償却額 | 5,323 | 3,992 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 49,011 | 1,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,342 | 31,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 91,236 | 81,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,292 | -9,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,872 | -23,610 |
| 支払利息 | 6,084 | 4,690 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | -1,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,544 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,583 | 17,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,603 | -4 |
| 固定資産除却損 | 7,609 | 16,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,269 | 90,761 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 45,754 | -223,909 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 328,257 | -624,995 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -18,475 | 877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,120 | 463,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,932 | -13,066 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 75,523 | 831,865 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,356 | -85,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 388,871 | -136,120 |
| その他 | 8,321 | 45,196 |
| 小計 | 2,058,603 | 1,621,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,764 | 23,619 |
| 利息の支払額 | -6,084 | -3,776 |
| 法人税等の支払額 | -105,194 | -209,922 |
| 法人税等の還付額 | 30,073 | 16,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,996,162 | 1,447,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -128,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,916 | -1,282,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,000 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,650 | -13,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,024 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,024 | 159,352 |
| 貸付けによる支出 | -4,548 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,534 | 4,510 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -780 | -9,811 |
| その他 | -39,758 | -13,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,118 | -1,270,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 8,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -8,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,263 | -9,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -29 |
| 配当金の支払額 | -25,197 | -101,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,462 | 89,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,544,695 | 266,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,130,828 | 5,675,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,675,523 | 5,941,982 |
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