土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 160,207 | -526,430 |
| 減価償却費 | 392,185 | 393,339 |
| 減損損失 | 2,691 | 11,636 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21,915 | -40,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,588 | 16,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -478,997 | 9,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | 3,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,505 | -20,770 |
| 支払利息 | 7,250 | 7,679 |
| 為替差損益（△は益） | -509 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | -740 |
| 固定資産除却損 | 2,376 | 1,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,077 | -450,236 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -150,380 | -285,126 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -882,337 | -722,911 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 11,477 | -34,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,164 | -159,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,187 | 85,640 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,924 | 1,353,271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -98,983 | -142,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,466 | 126,426 |
| その他 | -18,913 | -63,337 |
| 小計 | -987,493 | -437,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,511 | 20,848 |
| 利息の支払額 | -7,250 | -9,267 |
| 法人税等の支払額 | -50,488 | -98,721 |
| 法人税等の還付額 | 55,262 | 70,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -971,458 | -454,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,040 | -44,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 223,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -107,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,970 | -172,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 740 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,147 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,797 | -104,665 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,365 | 3,300 |
| その他 | 127,325 | -19,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,095 | -222,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,300,000 | 7,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,300,000 | -7,750,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,390 | -24,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,997 | -14 |
| 配当金の支払額 | -102,501 | -125,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,888 | -349,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,508,932 | -1,027,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,153,053 | 3,125,759 |
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