土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,034,742 | -842,034 |
| 減価償却費 | 288,477 | 276,051 |
| 減損損失 | 39,251 | 21,828 |
| のれん償却額 | 3,992 | 3,992 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19,029 | -22,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,720 | -7,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,194 | 38,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | 9,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,809 | -14,222 |
| 支払利息 | 26,289 | 12,448 |
| 為替差損益（△は益） | 285 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,514 | 337 |
| 固定資産除却損 | 8,891 | 1,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,421 | 74,531 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -771,957 | -462,032 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 559,932 | -401,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,013 | 84,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,582 | -907,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234,406 | -161,093 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,164,571 | 1,508,949 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -781,540 | -663,772 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 509,084 | 608,669 |
| その他 | -33,353 | -28,289 |
| 小計 | 238,212 | -868,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,059 | 14,460 |
| 利息の支払額 | -26,250 | -12,448 |
| 法人税等の支払額 | -72,168 | -160,768 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,851 | -1,016,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,210 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,729 | -95,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,210 | 58,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,710 | -13,614 |
| 貸付けによる支出 | -14,333 | -268 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,517 | 5,069 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -634 |
| その他 | -593 | -17,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,849 | -58,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | － | -50,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -57,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,708 | -1,132,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,662,446 | 3,749,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,749,155 | 3,402,140 |
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