利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは、未成工事支出金の増加額9億21百万円及び仕入債務の減少額10億44百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、4億60百万円(前年同四半期は1億96百万円の使用)となりました。

2024/06/14 15:31

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「差入保証金の差入による支出」は、金額性重要性が増したため、独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」3,067千円は、「差入保証金の差入による支出」△566千円、「その他」3,633千円として組み替えております。

2024/06/14 15:31