暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,463 | 787,656 |
| 減価償却費 | 56,624 | 51,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,530 | 1,930 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -140 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,800 | -60,980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,160 | -27,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,043 | 6,123 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 5,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,502 | -17,648 |
| 支払利息 | 2,729 | 3,145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889,177 | -380,778 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -56,498 | -139,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,878 | -146,511 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 186,007 | -281,010 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,849 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228,346 | 13,121 |
| その他 | -99,281 | -59,271 |
| 小計 | -359,570 | -244,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,364 | 16,458 |
| 利息の支払額 | -2,808 | -3,219 |
| 法人税等の支払額 | -162,451 | -265,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -519,464 | -496,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,035 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,602 | -39,602 |
| その他 | 70 | -7,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,135 | -48,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,482 | -70,818 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -276 |
| 配当金の支払額 | -151,835 | -222,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,317 | -334,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -808,917 | -879,028 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,220,973 | 4,717,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
