キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 9:57
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2318万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3527万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億857万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 1Q | 173 | 0 | -112 | 173 | - | 1,833 | 2Q | 241 | 33 | -242 | 275 | 0 | 1,804 | 3Q | 482 | -165 | -204 | 317 | -176 | 1,884 | 通期 | 380 | -366 | -296 | 13 | -326 | 1,488 |
| 2016年 8月期 個別 | 1Q | -115 | 256 | 72 | 141 | -216 | 1,701 | 2Q | 174 | 278 | -66 | 452 | -216 | 1,874 | 3Q | 1,058 | 276 | 77 | 1,334 | -219 | 2,899 | 通期 | 835 | 273 | -227 | 1,108 | -224 | 2,369 |
| 2017年 8月期 個別 | 1Q | -44 | -14 | -150 | -58 | -16 | 2,160 | 2Q | -416 | -9 | -221 | -424 | -16 | 1,724 | 3Q | 1,079 | -14 | 12 | 1,065 | -36 | 3,446 | 通期 | 1,170 | -19 | -47 | 1,152 | -37 | 3,474 |
| 2018年 8月期 個別 | 1Q | 315 | -63 | -113 | 252 | -13 | 3,613 | 2Q | 451 | 13 | -276 | 463 | -17 | 3,662 | 3Q | 392 | -8 | -253 | 384 | -36 | 3,605 | 通期 | 633 | -59 | 178 | 575 | -88 | 4,226 |
| 2019年 8月期 個別 | 1Q | -114 | -36 | -182 | -149 | -7 | 3,895 | 2Q | 222 | -252 | -374 | -29 | -211 | 3,823 | 3Q | 739 | -391 | -367 | 347 | -302 | 4,207 | 通期 | 693 | -439 | -749 | 255 | -302 | 3,732 |
| 2020年 8月期 個別 | 1Q | 179 | 39 | 149 | 218 | -4 | 4,099 | 2Q | 61 | 39 | 26 | 100 | -4 | 3,858 | 3Q | 718 | -13 | -25 | 705 | -5 | 4,412 | 通期 | 744 | 37 | -126 | 781 | -6 | 4,387 |
| 2021年 8月期 個別 | 1Q | -815 | -267 | -200 | -1,081 | - | 3,106 | 2Q | -475 | -239 | -301 | -714 | -3 | 3,372 | 3Q | 562 | -304 | -392 | 258 | -8 | 4,254 | 通期 | 302 | -307 | -397 | -5 | -14 | 3,985 |
| 2022年 8月期 個別 | 1Q | -89 | -1 | -114 | -90 | -1 | 3,781 | 2Q | -64 | -6 | -220 | -69 | -6 | 3,696 | 3Q | -451 | -8 | -180 | -459 | -8 | 3,346 | 通期 | 373 | 291 | 49 | 664 | -9 | 4,698 |
| 2023年 8月期 個別 | 1Q | -679 | - | -160 | - | - | 3,858 | 2Q | -363 | 1 | -156 | -363 | -2 | 4,179 | 3Q | -280 | -64 | -104 | -344 | -67 | 4,249 | 通期 | -23 | -339 | -195 | -362 | -378 | 4,140 |
| 2024年 8月期 個別 | 1Q | 65 | -1 | -163 | 65 | -1 | 4,042 | 2Q | 561 | -7 | -271 | 554 | -1 | 4,423 | 3Q | 1,309 | -135 | -323 | 1,173 | -2 | 4,990 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年8月（個）
- 1335万
- 2016年8月（個） 大幅増
- 11億801万
- 2017年8月（個） +3.94%
- 11億5165万
- 2018年8月（個） -50.11%
- 5億7450万
- 2019年8月（個） -55.68%
- 2億5459万
- 2020年8月（個） +206.78%
- 7億8106万
- 2021年8月（個） マイ転
- -526万
- 2022年8月（個） プラ転
- 6億6389万
- 2023年8月（個） マイ転
- -3億6224万
設備投資#5*
- 2015年8月（個）
- -3億2594万
- 2016年8月（個）減少-31.2%
- -2億2424万
- 2017年8月（個）減少-83.64%
- -3668万
- 2018年8月（個）増加+138.72%
- -8757万
- 2019年8月（個）増加+244.68%
- -3億185万
- 2020年8月（個）減少-97.87%
- -641万
- 2021年8月（個）増加+115.79%
- -1384万
- 2022年8月（個）減少-35.74%
- -889万
- 2023年8月（個）増加+999.99%
- -3億7829万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 5.39%
- 2016年8月（個）
- 10.68%
- 2017年8月（個）
- 14.53%
- 2018年8月（個）
- 9.16%
- 2019年8月（個）
- 9.23%
- 2020年8月（個）
- 9%
- 2021年8月（個）
- 4.15%
- 2022年8月（個）
- 5.18%
- 2023年8月（個）
- -0.36%