1997 暁飯島工業

1997
2024/09/17
時価
36億円
PER 予
7.65倍
2010年以降
2.35-10.8倍
(2010-2023年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.3-0.87倍
(2010-2023年)
配当 予
3.01%
ROE 予
6.54%
ROA 予
4.46%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月12日 9:57
(個別)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2318万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3527万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億857万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
8月期
個別
1Q1730-112173-1,833
2Q24133-24227501,804
3Q482-165-204317-1761,884
通期380-366-29613-3261,488
2016年
8月期
個別
1Q-11525672141-2161,701
2Q174278-66452-2161,874
3Q1,058276771,334-2192,899
通期835273-2271,108-2242,369
2017年
8月期
個別
1Q-44-14-150-58-162,160
2Q-416-9-221-424-161,724
3Q1,079-14121,065-363,446
通期1,170-19-471,152-373,474
2018年
8月期
個別
1Q315-63-113252-133,613
2Q45113-276463-173,662
3Q392-8-253384-363,605
通期633-59178575-884,226
2019年
8月期
個別
1Q-114-36-182-149-73,895
2Q222-252-374-29-2113,823
3Q739-391-367347-3024,207
通期693-439-749255-3023,732
2020年
8月期
個別
1Q17939149218-44,099
2Q613926100-43,858
3Q718-13-25705-54,412
通期74437-126781-64,387
2021年
8月期
個別
1Q-815-267-200-1,081-3,106
2Q-475-239-301-714-33,372
3Q562-304-392258-84,254
通期302-307-397-5-143,985
2022年
8月期
個別
1Q-89-1-114-90-13,781
2Q-64-6-220-69-63,696
3Q-451-8-180-459-83,346
通期37329149664-94,698
2023年
8月期
個別
1Q-679--160--3,858
2Q-3631-156-363-24,179
3Q-280-64-104-344-674,249
通期-23-339-195-362-3784,140
2024年
8月期
個別
1Q65-1-16365-14,042
2Q561-7-271554-14,423
3Q1,309-135-3231,173-24,990
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/08(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年8月(個)
3億7952万
2016年8月(個) +120%
8億3496万
2017年8月(個) +40.17%
11億7040万
2018年8月(個) -45.9%
6億3318万
2019年8月(個) +9.52%
6億9348万
2020年8月(個) +7.31%
7億4420万
2021年8月(個) -59.48%
3億151万
2022年8月(個) +23.68%
3億7293万
2023年8月(個) マイ転
-2343万

投資活動によるCF#2

2015年8月(個)資金投入
-3億6616万
2016年8月(個)資金回収
2億7305万
2017年8月(個)資金投入
-1874万
2018年8月(個)投入+213.05%
-5868万
2019年8月(個)投入+647.91%
-4億3888万
2020年8月(個)資金回収
3686万
2021年8月(個)資金投入
-3億678万
2022年8月(個)資金回収
2億9096万
2023年8月(個)資金投入
-3億3881万

財務活動によるCF#3

2015年8月(個)返済還元
-2億9648万
2016年8月(個)返済還元
-2億2711万
2017年8月(個)返済還元
-4683万
2018年8月(個)資金調達
1億7808万
2019年8月(個)返済還元
-7億4948万
2020年8月(個)返済還元
-1億2569万
2021年8月(個)返済還元
-3億9671万
2022年8月(個)資金調達
4867万
2023年8月(個)返済還元
-1億9505万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年8月(個)
1335万
2016年8月(個) 大幅増
11億801万
2017年8月(個) +3.94%
11億5165万
2018年8月(個) -50.11%
5億7450万
2019年8月(個) -55.68%
2億5459万
2020年8月(個) +206.78%
7億8106万
2021年8月(個) マイ転
-526万
2022年8月(個) プラ転
6億6389万
2023年8月(個) マイ転
-3億6224万

設備投資#5*

2015年8月(個)
-3億2594万
2016年8月(個)減少-31.2%
-2億2424万
2017年8月(個)減少-83.64%
-3668万
2018年8月(個)増加+138.72%
-8757万
2019年8月(個)増加+244.68%
-3億185万
2020年8月(個)減少-97.87%
-641万
2021年8月(個)増加+115.79%
-1384万
2022年8月(個)減少-35.74%
-889万
2023年8月(個)増加+999.99%
-3億7829万

現金等#6

2015年8月(個)
14億8816万
2016年8月(個) +59.19%
23億6905万
2017年8月(個) +46.64%
34億7388万
2018年8月(個) +21.66%
42億2647万
2019年8月(個) -11.71%
37億3158万
2020年8月(個) +17.56%
43億8695万
2021年8月(個) -9.16%
39億8497万
2022年8月(個) +17.88%
46億9753万
2023年8月(個) -11.86%
41億4024万

営業CFマージン

2015年8月(個)
5.39%
2016年8月(個)
10.68%
2017年8月(個)
14.53%
2018年8月(個)
9.16%
2019年8月(個)
9.23%
2020年8月(個)
9%
2021年8月(個)
4.15%
2022年8月(個)
5.18%
2023年8月(個)
-0.36%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/08、2016/08、2017/08、2018/08、2019/08、2020/08、2021/08、2022/08、2023/08)
#6 : 現金及び現金同等物の残高