暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年9月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,100 | 80,348 |
| 減価償却費 | 10,269 | 10,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800 | -6,440 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 90 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,330 | -64,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,480 | -23,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -392 | 2,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,305 | -2,159 |
| 支払利息 | 6,273 | 4,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,254 | 407,281 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,243 | -58,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,694 | -253,527 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 158,145 | 320,026 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53,452 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,569 | -113,070 |
| その他 | 13,907 | 193,716 |
| 小計 | 86,253 | 501,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,301 | 2,159 |
| 利息の支払額 | -6,261 | -4,406 |
| 法人税等の支払額 | -125,626 | -184,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,332 | 314,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,178 | -10,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,600 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -69,983 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 19,490 |
| その他 | 1,765 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,012 | -63,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,900 | -93,840 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -69,338 | -89,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,238 | -112,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,584 | 138,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,474 | 3,612,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
