暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年9月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,348 | 69,975 |
| 減価償却費 | 10,085 | 9,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,440 | 2,650 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -180 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,590 | -50,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,400 | -14,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,643 | -408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,159 | -1,576 |
| 支払利息 | 4,892 | 6,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,493 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,060 | 1,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,281 | -486,683 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -58,762 | -14,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,527 | 111,756 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 320,026 | 370,186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 28,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,070 | -18,265 |
| その他 | 193,716 | -89,055 |
| 小計 | 501,419 | -74,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,159 | 1,576 |
| 利息の支払額 | -4,406 | -6,446 |
| 法人税等の支払額 | -184,249 | -33,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,922 | -113,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,283 | -4,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -2,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,983 | -29,953 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,490 | － |
| その他 | 677 | 1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,098 | -35,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,840 | -92,530 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -89,158 | -59,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,998 | -181,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,825 | -331,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,226,477 | 3,895,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
