暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年9月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,975 | 254,657 |
| 減価償却費 | 9,768 | 21,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,650 | -4,190 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 130 | 550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,800 | -55,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,280 | -11,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -408 | -1,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,576 | -1,308 |
| 支払利息 | 6,032 | 4,725 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -5,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,095 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -4,371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -114 |
| 有形固定資産除却損 | － | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,683 | 182,793 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -14,196 | 8,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,756 | 126,968 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 370,186 | -141,934 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,829 | -41,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,265 | -34,879 |
| その他 | -89,055 | 31,496 |
| 小計 | -74,841 | 331,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,576 | 1,299 |
| 利息の支払額 | -6,446 | -4,772 |
| 法人税等の支払額 | -33,840 | -149,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,551 | 179,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,600 | -1,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,953 | -79,807 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 121,826 |
| その他 | 1,172 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,921 | 39,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,530 | -99,510 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -59,431 | -91,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,964 | 149,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,437 | 367,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731,587 | 4,099,418 |
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