暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年9月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,746 | 147,593 |
| 減価償却費 | 21,431 | 19,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,190 | 10,590 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 550 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,621 | -69,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,060 | -15,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,259 | 1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,308 | -28 |
| 支払利息 | 4,725 | 3,201 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 1,011 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -5,381 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,934 | 1,461 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,371 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | － |
| 有形固定資産除却損 | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,793 | -795,028 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,394 | -110,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,968 | 297,197 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -141,934 | -13,772 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,115 | -22,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,879 | -102,515 |
| その他 | 31,496 | 56,372 |
| 小計 | 331,894 | -590,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 27 |
| 利息の支払額 | -4,772 | -3,220 |
| 法人税等の支払額 | -149,035 | -220,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,386 | -814,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,807 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121,826 | 32,860 |
| その他 | 459 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,037 | -266,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,510 | -70,508 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -91,083 | -109,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,406 | -199,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,831 | -1,281,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,386,951 | 3,105,925 |
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