暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年9月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,593 | 118,339 |
| 減価償却費 | 19,951 | 18,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,590 | -65,930 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -220 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,270 | -74,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,170 | -16,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | 1,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 3,201 | 2,090 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,011 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,461 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,028 | -590,839 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -110,691 | -88,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,197 | 636,081 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -13,772 | 31,236 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,668 | -76,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,515 | -93,395 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 69,500 |
| その他 | 56,372 | 199,541 |
| 小計 | -590,713 | 70,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 31 |
| 利息の支払額 | -3,220 | -2,024 |
| 法人税等の支払額 | -220,735 | -157,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -814,642 | -88,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,860 | － |
| その他 | 427 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,711 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,508 | -75,008 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -109,164 | -128,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,672 | -114,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,281,026 | -203,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,984,974 | 3,781,359 |
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