暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年9月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,339 | 12,581 |
| 減価償却費 | 18,268 | 17,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,930 | -1,270 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,000 | -59,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -12,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | 2,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 2,090 | 1,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,839 | 302,348 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -88,826 | -71,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,081 | -912,431 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31,236 | 39,530 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76,202 | -9,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,395 | -22,167 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 69,500 | － |
| その他 | 199,541 | 68,142 |
| 小計 | 70,620 | -646,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 26 |
| 利息の支払額 | -2,024 | -1,463 |
| 法人税等の支払額 | -157,549 | -31,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,922 | -679,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | － |
| その他 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,008 | -40,841 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -128,999 | -109,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,007 | -159,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,615 | -839,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,697,539 | 3,858,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
