暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年9月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,581 | 139,834 |
| 減価償却費 | 17,298 | 32,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | 360 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | 850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,020 | -59,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,810 | -8,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,390 | 1,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -36 |
| 支払利息 | 1,477 | 1,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,348 | -86,539 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -71,553 | -82,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912,431 | -131,713 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,530 | 101,169 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,989 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,167 | 26,223 |
| その他 | 68,142 | 191,429 |
| 小計 | -646,639 | 126,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 36 |
| 利息の支払額 | -1,463 | -1,628 |
| 法人税等の支払額 | -31,091 | -59,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -679,167 | 65,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| その他 | － | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,841 | -40,841 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -109,128 | -111,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,969 | -162,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -839,136 | -98,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,858,402 | 4,042,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
