暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年9月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,279 | 100,100 |
| 減価償却費 | 3,809 | 10,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 40 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,340 | -40,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,850 | -17,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,399 | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -1,305 |
| 支払利息 | 8,397 | 6,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,385 | -77,254 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -65,684 | -12,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,118 | 9,694 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 40,359 | 158,145 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,018 | -53,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,110 | -10,569 |
| その他 | 76,134 | 13,907 |
| 小計 | 73,800 | 86,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 1,301 |
| 利息の支払額 | -8,400 | -6,261 |
| 法人税等の支払額 | -181,217 | -125,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,186 | -44,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,880 | -6,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469,036 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,600 |
| その他 | 2,803 | 1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,960 | -14,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,420 | -45,900 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -49,609 | -69,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,970 | -150,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,744 | -208,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,905 | 2,160,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
