暁飯島工業（1997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年9月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,479 | 117,279 |
| 減価償却費 | 5,604 | 3,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | 1,750 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -90 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,060 | -46,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | -14,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,414 | 2,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,097 | -632 |
| 支払利息 | 8,350 | 8,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,467 | 82,385 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -84,939 | -65,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,859 | -74,118 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 43,873 | 40,359 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -20,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,672 | -37,110 |
| その他 | 81,933 | 76,134 |
| 小計 | 317,233 | 73,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,009 | 631 |
| 利息の支払額 | -7,087 | -8,400 |
| 法人税等の支払額 | -139,408 | -181,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,745 | -115,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -215,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 469,036 |
| その他 | 50 | 2,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 255,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,083 | -58,420 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -41,444 | -49,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,527 | 71,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,268 | 212,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,832,560 | 1,700,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
